Manager (m/w) Fonds-Reporting und Fonds-Administration

Unser Kunde ist ein fachlicher Dienstleister in der Welt der bankenunabhängigen Financial Services. Für alternative Investmentfonds werden ausgelagerte Aufgaben der Fondsadministration und dem Management und Controlling von Beteiligungsgesellschaften wahrgenommen. Fondsgesellschaften werden in der Umsetzung neuer regulatorischer Vorgaben und der Steigerung ihrer Effizienz und Qualität unterstützt. Gleichzeitig werden im Sinne des Anlegerschutzes die Tätigkeiten der Fondsgesellschaften kontrolliert, die Rolle einer internen Revisionsstelle wahrgenommen und regulatorische Auflagen hinsichtlich Compliance, Geldwäscheverordnung und weiterer Vorgaben wahrgenommen.

Zur Verstärkung des Teams am Unternehmensstandort Düsseldorf suchen wir aktuell eine/n Manager (m/w) Fonds-Reporting und Fonds-Administration.

Das Aufgabengebiet:

  • Sie erstellen Quartals- und Halbjahresberichte auf Basis eingehender Reports von Private Equity Dachfonds. Bei den jährlichen Berichten der Geschäftsführung an die Investoren wirken Sie mit. Hierzu stehen Sie in direktem Austausch mit den Dachfondsmanagern.
  • Sie koordinieren die Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse im Austausch mit unseren externen Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern.
  • Der Austausch mit unseren Vertriebspartnern und Anlegern liegt in Ihrer Verantwortung, insbesondere im Bereich der Performance. Sie sind Ansprechpartner (m/w) zum wirtschaftlichen Verlauf der Fonds.
  • Intern berichten Sie direkt an die Geschäftsführung über die Entwicklung der Fondsgesellschaften.
  • Sie analysieren die Liquiditätssituation der Gesellschaften und prüfen mögliche Auszahlungen an die Kapitalgeber.

Das Anforderungsprofil:

  • Sie haben Ihr wirtschaftliches Studium oder eine bankfachliche bzw. versicherungsfachliche berufliche Ausbildung sowie adäquate Weiterbildungen erfolgreich abgeschlossen.
  • Idealerweise verfügen Sie über Berufserfahrung in den Bereichen Finanzen und Wirtschaft mit Interesse an Private Equity und/oder alternativen Investmentfonds.
  • Sie haben verhandlungssichere Deutschkenntnisse sowie sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift und beherrschen die gängigen MS Office Programme, insbesondere Excel auf sicherem Business-Level.
  • Sie verfügen über analytisches Denken, gutes Kommunikationsvermögen sowie Zahlenverständnis.
  • Kollegialität gepaart mit einer strukturierten, kundenorientierten Arbeitsweise runden Ihr Profil ab.

Das Angebot:

  • Wir bieten Ihnen ein abwechslungsreiches Aufgabenfeld mit viel Gestaltungsspielraum und diversen Möglichkeiten der fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung.
  • Sie arbeiten in einem modernen Büro an einem attraktiven Standort in Düsseldorf. Auch Teilzeitmodelle, Vertrauensarbeitszeit und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten werden geboten.
  • Es erwartet Sie eine flache Hierarchie mit kurzen Entscheidungswegen und einer offenen, konstruktiven Arbeitsatmosphäre.
  • Freuen Sie sich auf ein attraktives Leistungspaket und gute Entwicklungsmöglichkeiten.

Ihr Ansprechpartner:

Für Fragen steht Ihnen Frau Kinga Kovacs unter 0211- 566 723 54 zur Verfügung.
Ihre Bewerbung senden Sie uns bitte per E-Mail an karriere@k211consulting.de.

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